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21:53 Una cosa es deber y otra poder  
Esperamos con suma atención la conferencia del Vicepresidente de la Fed este sábado. Más allá de los datos macro positivos (y esta semana hemos tenido un buen ejemplo de ellos), lo relevante ahora es cómo valora el escenario en términos de estabilidad financiera la Fed.

Me decía un cliente amigo que si finalmente no suben los tipos en septiembre, ¿cómo podría argumentar una subida en diciembre? Bueno, es cuestión de considerar sólo que no se daban las condiciones. No se puede, pero ¿se debe hacerlo?. Al debate se ha incorporado el Gobernador del BOJ que considera que una subida de tipos en USA es lógica y hasta apropiada, precisamente para facilitar que el mercado recupere la confianza. ¿Y si no es así? En definitiva, ¿tiene toda la información apropiada la Fed para calibrar el impacto y la profundidad de la actual crisis en China?.

En lo que todos estaremos de acuerdo es que, en teoría, se dan las condiciones a nivel doméstico para comenzar a... 
 
 
21:27 El índice dólar podría caer a 87/88  
Análisis técnico Citi
Continuados cierres por debajo de la media móvil de 200 días confirma la validez de la ruptura, así como la del triángulo que apunta a un objetivo de caídas entre 87.89 y después 86,37. Esta caída acercaría al índice a cerca de un soporte de largo plazo (ver más abajo).


Una nueva prueba de la zona de ruptura sería un desarrollo constructivo en la tendencia del dólar a largo plazo.
 
 
20:58 Temporalidad de los gráficos de análisis técnico  
Extracto de mi libro (aún en proceso) Instituciones de Análisis Técnico. Vamos a ver la temporalidad de los gráficos.

Puede parecer que es un tema trivial sin mayor importancia, pero nada más lejos de realidad, si no se utiliza correctamente la dimensión temporal del gráfico, el análisis técnico quedará seriamente distorsionado... Leer Más
 
 
20:26 Fuerte crecimiento en España  
A mediados de agosto el FMI publicaba las conclusiones del análisis anual de la economía española. Su titulo es bastante ilustrativo: Spain: Maintaining the Strong Growth Momentum.

Ayer mismo el FMI incluía una editorial con este otro título: “Spanish reforms are a lesson for the eurozone”. Aunque admite los retos políticos que el Gobierno tiene por delante hasta final de año, también considera muy positivo el camino recorrido desde su elección hace ya cuatro años.

Por lo que respecta al FMI, en la Nota en cuestión también alaba las reformas emprendidas en un contexto favorable (financiero, supongo, de la mano del ECB) pero también advierte del riesgo de complacencia.

¿Prioridades?

1.    Eliminar los problemas estructurales que se mantienen en el mercado de trabajo

2.    Favorecer las... 
 
 
19:54 Exxon Mobil: la curva descendente prevalece  
CMC Markets
Punto pivote (nivel de invalidación): 79,5

Preferencia
:
Posiciones cortas debajo de 79,5 con objetivos en 66,5 y 63,05 en extensión.

Escenario alternativo
:
Arriba de 79,5 buscar mayor indicación al alza con 83,2 y 90 como objetivos.

Comentario técnico
:
A pesar de que no se puede descartar una continuación del rebote técnico, su magnitud debería ser limitada.
 
 
19:28 S&P 500: Objetivo de caída del 17-20% desde el máximo  
Análisis técnico Citi
Mirando el gráfico adjunto, la semana pasada cerramos por debajo de la media móvil de 55 semanas por primera vez en 3 años y 3 meses. El promedio móvil de 55 semanas se ubica actualmente en 2051, mientras que la media semanal de 200 (nuestro objetivo) se sitúa en 1708.

Esto sugeriría que en última instancia, veremos movimiento desde los máximos del 17% al 20% (aunque no al ritmo de caída visto hasta ahora).

Estaríamos más inclinados a esperar que el ritmo general de la caída sea similar al observado en los descensos del 20-22% observados en 1990; 1998 y 2011.

El mayor movimiento de los tres se llevó a cabo en aproximadamente 12 a 13 semanas. En los 3 casos la parte impulsiva de la caída se... 
 
 
18:56 Nos enfrentamos a un periodo como al principio de la década del 2000  
Carlos Montero
El analista Peter Schiff realiza un interesante gráfico de las rentabilidades de distintos activos e indicadores en diferentes periodos de tiempo. El propósito de este estudio es intentar anticipar en que escenario temporal nos encontramos y que podríamos esperar para los próximos años. Veamos:

A final de la década de los 90 fue una época dorada para la historia económica de EE.UU., y los inversores parecían estar en el mejor de los mundos posibles. Varios eran los motivos: Administración Clinton que había implementado una política monetaria de bajos tipos de interés, condiciones empresariales favorables, buenas condiciones para la inversión empresarial, y un presidente de la Reserva Federal de EE.UU. a quien amaba Wall Street.

La década de los 90 fue uno de los mercados alcistas más sostenidos de la historia. Pero en la última parte de la década, los mercados comenzaron a subir en una trayectoria sin precedentes. A medida que la burbuja comenzó a... 
 
 
18:26 Rusia necesita un nuevo modelo de crecimiento  
La economía de consumo de Rusia, impulsada durante más de una década por la energía, está en agonía. La situación está empeorando, según los datos publicados por la oficina de estadísticas en Moscú.

Los salarios ajustados por la inflación se desplomaron un 9,2 por ciento el mes pasado respecto al año anterior y las ventas minoristas cayeron en la misma proporción.

Tras una recesión prolongada en los precios del petróleo y el rublo en nuevos mínimos, la lista de candidatos para reemplazar el motor de crecimiento de Rusia es corta. La mayoría de los economistas sólo pueden pensar en una cosa: la inversión.

Con los inversores extranjeros evitando Rusia en medio de las sanciones internacionales, el ahorro interno pueden tener que soportar la carga de financiación, de acuerdo con UralSib Capital, que estima que la economía el año pasado súfrió un déficit de alrededor de 60 mil millones de dólares para un crecimiento deseado del 3 al 4 por... 
 
 
18:00 ¿Comprar o no comprar?  
Buy the dip? Sell the rally? Admito que me inclino por comprar en la caída, siempre. ¿Cómo llevar la contraria a los bancos centrales dueños del “dinero”? ya saben las tres reglas:

1.    Los mercados siempre tienen razón
2.    Nunca se tiene suficiente dinero para llevarlos la contraria
3.    Las crisis ocurren porque no se anticipan

Yo las cumplo a rajatabla. Pero, cuando los bancos centrales se han convertido en el “mercado” han distorsionado al menos las dos primeras reglas. Y han amortiguado los riesgos de la última. En definitiva, han pretendido (y lo han conseguido) matizar el riesgo de contrapartida y al mismo tiempo han eliminado el riesgo de iliquidez. Sin embargo, en la reciente “mini crisis” este último riesgo ha reparecido con total virulencia. Aquí tienen la raíz de la facilidad con que los mercados globales han sobrereaccionado ante el deterioro de los acontecimientos (bolsa)... 
 
 
17:40 Tras el flash crash del lunes, llega el pánico comprador  
El Ibex 35 se anota un 3,06% y borra las pérdidas semanales
Los mercados de valores de todo el mundo subieron hoy jueves, ayudados por los fuertes datos económicos de Estados Unidos y después de que una autoridad de política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos insinuara que era poco probable una subida de tasas de interés en septiembre. La subida de hoy deja a los principales indicadores europeos en positivo en la semana y con subidas superiores al 10% desde el mínimo del lunes.

El Ibex 35 recupera un 3,06 por ciento en la sesión hasta los 10.290,2, mientras que el Euro Stoxx 50 avanza un 3,65 por ciento a 3.286,44.

Los tres principales índices de Estados Unidos sube más de un 1,5 por ciento y el aumento del apetito por el riesgo también elevó el precio del crudo, mientras que cayeron los precios de los bonos estadounidenses y del yen japonés.

"El rebote en Wall Street y la estabilización en Asia están causando que el mercado de accione europeo suba en la sesión de hoy", señalaba un... 
 
 
17:38 Así cierra el mercado continuo  
Ibex 35 +3,06% 10.290,2  Euro Stoxx 50 +3,65% 3.286,44

... 
 
 
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17:24 El problema de medio billón de euros del sector petrolero en un gráfico  
En momentos en el que el precio del petróleo se encuentra en una zona que no había tocado en seis años, los productores necesitan encontrar medio billón de dólares para pagar la deuda. Algunos podrían no conseguirlo.

El número de bonos de empresas de petróleo y gas con rendimientos por encima del 10 por ciento, un signo de sufrimiento financiero, se triplicó en el último año, dejando a 168 empresas en América del Norte, Europa y Asia con estos rendimientos de su deuda.

La relación entre la deuda neta frente al beneficio es la más alta en dos décadas (ver gráfico adjunto).

Si el petróleo se mantiene en alrededor de $40 por barril, la sacudida podría ser profunda, según Kimberley... 
 
 
17:17 S&P 500 Gráfico semanal. Probando la resistencia 1957/1994  
Análisis técnico SEB
El mercado intenta recuperar las recientes pérdidas, pero hay una importante resistencia en 1957/1994 que se necesita superar para aclarar el panorama alcista. Por encima hay más resistencia en 2013 y 2030/57.

La pérdida del mínimo del tercer trimestre de 2014 en 1821 cambiaría el sesgo a bajista.
 
 
17:10 ANZ rebaja su previsión para el cobre y el aluminio  
El Australia and New Zealand Banking Group (ANZ) recorta sus previsiones para los metales básicos debido a las preocupaciones respecto a la débil demanda.

Rebaja la previsión sobre el cobre en un 5,5% para 2015 hasta $5.603/tonelada y recorta estimación 2016 en un 4,2% a $6.100/ t.

Rebaja previsión sobre el aluminio para 2015 en un 5,3% a $1.667/tonelada y recorta pronóstico para 2016 en un 13,5% a $1.688/ t.
 


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